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金桂银行回复询问函-实际控制人确实占用了公司资金

作者:股票软件信息网
来源:http://www.21930.net
日期:2020-09-20 15:19
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金桂银行回复询问函-实际控制人确实占用了公司资金

  

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金贵银业回复问询函:实控人占用公司资金属实

 

  经自查,2018年1月至2019年6月,金贵银行控股股东、实际控制人曹永贵利用与公司有长期合作关系的供应商占用公司资金。

  9月19日,金贵银行(002716。深交所)就深圳证券交易所的关注函发布了回复公告。

  公告显示,金贵银行于2019年8月22日收到深交所中小板关注函[2019]318号《关于漳州金贵银行股份有限公司的关注函》(以下简称“关注函”)。现在回复如下。

  一、问:近日,深交所收到投资者投诉中江国际信托有限公司发行“中江国际金河248号金贵银行应收账款投资集合资金信托计划”,向郴州锦荣贸易有限公司(以下简称“锦荣公司”)和郴州网翔贸易有限公司(以下简称“网翔公司”)购买应收账款。但上述部分信托计划项目在2018年12月31日前已逾期,未偿还本金达1.25亿元,上述负债及逾期情况未在公司2018年度报告中披露。

  检查上述投资者投诉是否属实。如属实,则表明公司在2018年度报告中未披露上述逾期负债的原因、是否需要调整2018年度财务报表以及相关会计处理的合规性。

  回复:经核实,上述投资者的投诉基本属实。

  截至2018年11月30日,公司预付给锦荣公司和王翔公司的资金余额分别为人民币634,242,200元和人民币590,788,600元。鉴于上述债权转让即将到期,公司于2018年11月30日分别与锦荣公司和王祥公司签署了《委托付款书》。《委托付款书》规定,上述债权转让合同项下的债务,在上述债务到期后,由锦荣公司和王祥公司及时支付给中江信托。但是,由于上述债务到期后,锦荣公司和王祥公司没有及时向中江信托付款,也没有及时通知公司,所以公司没有及时付款。

  根据应收账款保理融资的会计处理,债权转让一般不会增加债务人的整体负债。本公司、锦荣公司、王祥公司的采购业务已根据相应的购销合同、增值税专用发票、库存入库单、银行收据、委托付款书等进行了核算。,相应的资产和负债已及时记录。因此,公司对此事的会计处理是合规的。

  二.问:2019年8月19日,本公司回复了《关注函》(中小板关注函[2019]306号),反映锦荣公司和王祥公司与本公司成为共同被告或共同被告的主要原因是上述公司将对本公司应收账款进行保理融资业务,锦荣公司、王祥公司和本公司未能按期还本付息。根据公司2018年年报,金贵银行对上述两家公司的预付款账面余额总计约为11.81亿元。

  添加以下项目。

  (1)天空调查显示,锦荣公司和王祥公司在2017年都更换了住所,更换前后住所非常接近。同时,上述两家公司变更后的住所与湖南东固尚云集团有限公司(以下简称“东固尚云”)有关联。本公司于2018年5月9日的公告显示,本公司与东谷尚云有关联关系。关于锦荣公司、王祥公司是否与公司及其控股股东、实际控制人、董事高建有关联关系的补充说明。

  答复:经对照公司实际控制人董申报的关联方名单,并查询全国企业信用信息公示系统公示的股东及主要人员信息,无证据表明公司、王祥公司与公司及其控股股东、实际控制人董有关联关系。

  (2)公司控股股东、实际控制人董、是否利用与公司、王祥公司的关系进行虚假交易,占用公司资金。

  回复:经公司自查,2018年1月至2019年6月,由于内部控制不力,公司控股股东、实际控制人曹永贵利用与公司长期合作的供应商侵占公司资金。具体来说,在公司向供应商预付货款后,实际控制人要求供应商配合向供应商的股东付款,然后供应商的股东向实际控制人指定的个人或公司银行账户付款,或者供应商直接向实际控制人指定的个人或公司银行账户付款,而无需供应商的股东支付其个人资金周转。

  在2019年半年度报告中,本公司将实际控制人通过供应商占用的公司资金从预付资金调整为其他应收款,并披露了实际控制人占用的金额。

  (3)截至2018年12月31日,公司对上述两家公司的预付款总额为11.81亿元。天空调查显示,锦荣公司只有4人参加社会保障,王祥公司只有4名员工。解释公司与上述两家公司之间交易的真实性,以及相关预付资金是否具有商业实质。

  回复:根据公司从金荣公司和王祥公司了解到的情况,这两家公司的业务比较简单,主要是白银交易业务,其员工分为在建人员和在建人员,没有为在建人员购买社保。

  虽然没有证据表明公司和王祥公司与本公司及其控股股东、实际控制人董有关联,但存在本公司实际控制人通过公司和王祥公司占用公司资金的情况。

  (4)对公司预付给上述两家公司的11.81亿元人民币的交易进度、上述两家公司对公司的供货情况、公司的购买收入的补充说明。

  回复:2018年,锦荣公司共向公司提供了65845.5万元,王祥公司共向公司提供了71742.8万元,共提供了137588.3万元。

  截至2018年12月31日,本公司已向王祥公司预付余额542,855,700元。2019年1月至6月,王祥公司共向公司提供了21052.42万元,公司向王祥公司预付了15768.55万元。实际控制人通过王祥公司占用公司资金转移的其他应收款减少3.7834亿元。截至2019年6月30日,王祥公司预付余额为11167.69万元。

  截至2018年12月31日,公司对锦荣公司的预付款余额为人民币638,339,600元。2019年1月至6月,锦荣公司向本公司提供人民币192,170,700元,锦荣公司向本公司返还预付款人民币282,482,700元,实际控制人因锦荣公司占用本公司资金而转移的其他应收款减少人民币190,536,700元。截至2019年6月30日,公司应付锦荣公司的余额为人民币26,850,400元。

  (5)公司回复显示,锦荣公司和王祥公司对公司有大量应收账款,公司有大量预付账款。分析上述现象的合理性。

  回复:经核实,我们认为:通过我们的审计程序,没有证据表明公司和王祥公司与公司及其控股股东、实际控制人董有关联,但存在公司实际控制人通过公司和王祥公司占用公司资金的情况。由于公司内部控制无效,实际控制人占用公司资金,我们无法获得充分、适当的审计证据来判断公司与上述两家公司之间是否存在未经内部决策过程批准的事项,从而影响公司与上述两家公司之间交易的真实性以及相关预付资金是否具有商业实质。

  3.问:根据公司2018年年报,14只珍贵债券的到期日为2019年11月3日,债券余额为6.84亿元。结合公司目前的货币和资本状况等因素,说明公司是否有能力清偿14笔宝贵的债务和有效的解决方案。如果建议通过引入战略投资者或救助基金来解决问题,请解释当前的进展。

  回复:截至本公告披露日,公司货币资金账户余额为9.03亿元,其中银行存款为7.94亿元,公司可用货币资金为1.09亿元。公司正积极采取以下措施筹配资金,争取按时支付到期债券。

  金贵银主要从事高纯银、电解铅、金、高纯铋等贵重金属的生产和销售。该公司于2014年1月28日上市。

  标题图像来源:123RF。

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