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泰和集团回复-目前公司运营正常,正在努力降低债务风险

作者:股票软件信息网
来源:http://www.21930.net
日期:2020-09-23 03:13
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泰和集团回复-目前公司运营正常,正在努力降低债务风险

  

泰和集团回复:目前公司运营正常,正在努力降低债务风险是由编辑小助手整理编辑,内容涵盖偿债,降低,风险,努力,经营,回复,集团,公司泰禾集团,回复问询函,000732.SZ等;主要讲解的内容是泰禾集团回复称,针对2020年到期债务情况,公司计划从不同渠道多种方式应对到期债务还款资金的归集,努力降低偿债风险。的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

泰禾集团回复:目前公司正常经营,正努力降低偿债风险

 

  泰和集团回复,鉴于2020年到期的债务,公司计划通过多种方式从不同渠道收取到期还款资金,努力降低债务风险。

  7月8日,股票配资网获悉,泰和集团(000732。深圳)回复了深圳证券交易所之前发出的询证函。

  据悉,公司于5月16日披露了《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》,称截至2019年12月31日,公司未偿还贷款本金总计48.62亿元;截至2020年5月12日,本公司及其子公司的重大逾期金额为20.17亿元,冻结银行资金金额为1573.08万元,远低于年报披露的逾期还款金额和司法冻结金额。深交所要求泰和集团解释前后披露的相关金额差异较大的原因。

  泰和集团(000732。SZ)回复,公告披露了不同的截止时间点和不同的计算口径(到期未还和实质性逾期口径),导致每个时间点的数据不同。根据收到的书面通知,公司已及时履行了重大诉讼和仲裁事项的信息披露义务,以及重大债务发生、重大债务到期未清偿等重大风险,前期相关披露真实、准确、完整。

  鉴于2020年到期的债务,公司计划通过不同渠道和方式处理到期债务偿还资金的归集,努力降低债务风险!

  (1)公司的偿债资金主要来自公司开发的房地产项目的销售收益。截至2020年5月底,公司开发的房地产项目总剩余可销售价值约为3650亿元,其中22个项目预计销售回报超过10亿元,集中在深圳、杭州、南京、苏州、福州等一、二线核心城市,主要业态为庭院部门、政府部门、园林部门和大学部门,能够满足客户多样化的住宅需求。

  (2)其次,公司的债务偿还资金来源于公司自我维持的物业项目的实现。该公司共有18个自持物业项目,涉及商场、LOFT、地下商店、办公楼、车库停车位、地下企业、室外步行街等形式。截至2019年12月31日,公允价值约255亿元,建筑面积约89万平方米;公司经营的酒店包括凯宾斯基、铂尔曼和洲际酒店。截至2019年12月31日,总账面价值约为29亿元。上述自持物业也分布在城市的核心区域,周围有成熟的配套设施。在市场环境改善的情况下,公司可以根据战略部署需要,考虑出售、变现或置换相应的贷款作为债务重组资产,以缓解债务风险。

  (3)公司与20多家大型金融机构建立了稳定的战略合作关系,并保持着密切的合作关系。对于到期或接近到期的负债,公司正积极与相关金融机构协商延长到期负债,以确保项目有足够的建设资金进行供应和销售。预计经营现金流入可在满足日常经营现金支出的基础上用于偿还到期的计息负债。公司正积极与相关债权人沟通置换和贷款展期事宜。

  (4)目前,公司管理团队稳定,运行正常。鉴于已发生的实质性逾期情况,为积极稳妥化解公司债务风险,公司聘请专业机构开展沟通工作,协助公司组织协调债权人沟通意见和需求,为缓解短期偿债压力、优化资本结构提供专业建议。本公司控股股东太和投资集团有限公司正计划引进战略投资者(详见本公司公告第2020-037号)。

  据泰和集团称,截至2020年7月7日,由于公司与供应商在日常经营中的诉讼和纠纷,相应的账户被司法冻结,涉及的账户分散,总额未达到公司最近一年经审计净资产的10%。目前,公司运营正常。深圳证券交易所《股票上市规则》中没有其他可能导致公司主要银行账户被冻结的风险提示。

  据悉,太和集团2019年计提存货跌价损失8.25亿元,同比增长273.92%。本公司回复,2019年存货跌价准备同比增加主要是由于金夫福厦1.77亿元、上海大成小院3.26亿元、北京金夫项目1.59亿元的存货跌价准备。2019年拨备8.46亿元是基于充分的证据,结果是合理的。

  根据年报,泰和集团2019年房地产开发项目收入为218.54亿元,占经营收入的92.52%。房地产业毛利率为15.89%,同比下降14.66个百分点。鉴于毛利率大幅下降,太和集团回复2019年结转的大部分收入项目为M&A项目,在接收M&A时溢价较高,相关M&A溢价在收入结转时配资至经营成本。2019年,运营成本共分摊保费9.27亿元。如果剔除M&A溢价摊销,2019年房地产行业毛利率为20.04%,公司房地产行业毛利率处于行业中等水平。与此同时,融资成本逐年上升,房地产价格管制政策对房地产行业的毛利率有一定的影响。

  根据年度报告,公司“其他应收款”中的“合资企业与合作伙伴之间的交易”余额为59.68亿元,“交易”余额为22.59亿元。“其他应收款的前五名期末余额由欠款收取”显示,其中大部分是关联方资金。泰和集团答复称,公司提供的大部分资金是对项目公司和控股项目公司的少数股东的资助。向项目公司提供资金援助的目的是促进房地产项目合作开发的顺利进行。公司根据持股比例和股权比例,在同等条件下为项目公司提供资金支持。在项目建设的初始阶段,由股东提供项目建设资金是业内的普遍做法。项目出售后,房地产行业的常见做法是通过销售回报来偿还股东提供的财务援助。向项目公司小股东提供资金支持是在项目销售情况顺利但利润配资条件不具备的情况下,在保证项目建设和运营资金需求的前提下,向项目公司股东提供的贷款,按照持股比例支持所有股东,有助于提高项目公司资金使用效率,增加收入。公司建立了资助内部控制制度,并将设立专职岗位对资助情况进行实时监控,全面有效地防范和控制资助项目、资助对象、额度合理性和审批流程中的风险。

  根据年度报告,公司向最大供应商的采购金额为46.67亿元,占年度采购金额的29.18%,远高于报告期内向其他供应商的采购金额。该公司答复称,该公司与供应商之间存在长期战略合作关系。2019年至2017年,公司与供应商近三年的交易金额分别为46.67亿元、117.79亿元和57.35亿元,分别占同期交易金额的29.18%、55.66%和32.57%。近三年来,交易金额分别占同类交易金额的29.18%、55.66%和32.57%,处于行业合理水平。此外,其他施工单位将根据项目所在地的实际要求通过招标选择,不存在过度依赖的问题。

  泰和集团否认在询证函中有任何利益转移和其他问题。

  根据年报,报告期内公司对外捐赠人民币100,156,160.00元。泰和集团答复称,报告期内,公司主要向教育机构捐赠,旨在通过开发公司房地产项目的主营业务引入教育资源,改善开发项目的文化教育配套设施,提高项目质量,履行社会责任,支持教育事业。

  根据股权配资网络,控股股东太和投资集团有限公司(以下简称“太和投资”)及其一致行动持有的公司股份的总质押率为98.91%。根据公司5月27日披露的《关于冻结股东股份的公告》,泰和投资及其一致行动持有的累计被冻结股份占公司因债务纠纷持有股份的53.06%,占公司总股本的33.27%。最近一年,作为主要债务人的泰和投资有2.14亿元的到期未付利息负债,因履行担保义务而产生的利息负债金额为36.37亿元,其中涉及诉讼的金额为29.31亿元。此外,公司5月14日披露的《关于拟引进战略投资者的提示公告》显示,泰和投资正计划引进战略投资者,这可能导致公司控制权发生变化。

  泰和集团回复称,截至回复披露日,公司控股股东质押的股份不存在清算风险。如果未来存在清算风险,控股股东将根据具体情况进行补仓,或采取追加抵押品、追加保证金或提前还款等方式解除质押,以化解清算风险。控股股东质押的股份面临清算风险时,将及时通知公司,并履行信息披露义务。

  泰和投资正计划向公司引入战略投资者,相关交易可能涉及公司控制权的变更。2020年5月14日,公司发布了《泰和集团股份有限公司关于拟引进战略投资者的即时公告》,并公布了公司控股股东拟引进战略投资者的事项(详见公司公告2020-037号)。到目前为止,战略投资者的引进还处于规划阶段,各方还没有签署相关的股权转让协议或合作框架协议,是否能够签署尚不确定。本公司无其他应当披露但未披露的事项。

  标题图像来源:123RF。

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