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李回应了科技委第三轮询问-报告期内存在财务内控问题

作者:股票软件信息网
来源:http://www.21930.net
日期:2020-09-23 08:13
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李回应了科技委第三轮询问-报告期内存在财务内控问题

  

李回应了科技委第三轮询问:报告期内存在财务内控问题是由编辑小助手整理编辑,内容涵盖问询,财务,回复,报告科创板,问询,利元亨,IPO等;主要讲解的内容是科创板第三轮问询函主要针对公司的财务内控,研发费用,现金流量和主要客户等八个方面提出问题。的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

利元亨回复科创板第三轮问询:报告期内存在财务内控问题

 

  科委第三轮询证函主要针对公司财务内部控制、R&D费用、现金流和主要客户等问题。

  6月11日,广东李智能设备有限公司(以下简称李)回复了第三封来自科技局的询证函。

  股票配资网获悉,第三轮科技板块的询证函主要针对公司财务内部控制、R&D费用、现金流和主要客户等问题。

  上海证券交易所要求李披露报告期内除第三方收款、个人账户对外支付和向基金支付、贷款转让、资本借贷和第三方支付外,财务内部控制是否存在其他违规行为。

  李回复:公司没有其他内部控制违规行为。但是,保荐机构和报告会计师对公司财务内部控制的违规行为进行了逐项检查,核实情况和结论如下。

  (1)第三方收款,个人账户对外收付资金验证。经核实,2016年和2017年,本公司实际控制人之一卢家红通过其个人账户收取公司款项,同时使用其个人账户收取和支付基金。自2018年至本批复下发之日,没有第三方代收货款,也没有个人账户代收货款。具体来说,收款问题是公司的实际控制人之一卢家红用他的个人卡为十力和十力销售的产品收取公司的货款。2016年和2017年分别为825.57万元和424.43万元,分别占公司当期营业收入的3.61%和1.05%,占比相对较小。其他收入为公司2017年的非营业收入,如销售旧显示器和标签、收取招聘罚款等,金额为12100元,相对较小。代理费用主要包括公司的日常报销、部分员工的工资和福利等。2016年和2017年的金额分别为125.69万元和112.92万元,分别占公司当期费用的2.30%和0.81%,占比相对较小。

  根据回函,上述个人卡代表公司收取了2016年和2017年发生的公司款项、其他收入和款项。上述个人账户收取的款项已纳入公司账户核算,代个人工资和福利的代收代付税款已经缴纳。公司已经取消了个人账户。2018年以后,不再有第三方支付或个人卡支付。

  (2)贷款事项的核实。经核实,2016年和2017年,李发生了贷款转移情况;自2018年至本批复下发之日,元亨不存在再融资情况。具体来说,2017年4月1日,公司从华夏银行深圳龙岗支行收到2000万元的流动资金贷款(合同号:SZ2610120170003)。同日,公司将2000万元资金汇入供应商蒋蒋机电有限公司的银行账户“4000029309200047930”。同日,蒋蒋机电有限公司截至2018年4月2日,公司已还清贷款。2017年6月16日,公司从招商银行惠州分行收到2000万元人民币的流动资金贷款(合同号:2017305010),公司将支付1,000000元资金汇入供应商如江机电有限公司的银行账户“400029309200047930”,400000元资金汇入供应商顺泽机械有限公司的银行账户“500002201003672”。同日,如江机电有限公司将1000万元人民币划回华夏银行股份有限公司“1081000000073”,截至2018年2月11日,公司已还清贷款。复信显示,上述内控违规行为主要发生在2016年和2017年,2018年后,公司没有再融资。

  (3)资本借贷的验证。经核实,李在报告期内存在借款。截至报告期末,李借款已全部归还。自审计截止日起,李公司无借款。从2016年至2017年,公司向控股股东李和实际控制人之一卢家红借款。截至2017年底,公司已归还全部借入资金,相关资金占用费尚未支付。报告期内,李向投资公司借款。2016年9月7日,李投资向公司借款50万元。2016年9月9日,李投资归还上述基金;2017年7月14日,李投资向公司借款25万元。2017年8月25日,李投资归还上述基金;2018年6月10日,李投资向公司借款100万元,2018年8月18日,李投资返还上述款项。本次借款未支付相关资金占用费。报告期内,盛通达向公司借入资金。2016年5月至11月,盛通达先后向公司借款人民币1,339,400元,用于支付深圳日昌建筑设计有限公司2016年应付厂房款。截至2017年9月,盛通达已付清上述款项。

  (4)第三方支付的验证。经核实,2016年和2017年李存在第三方支付情况;自2018年至本批复下发之日,元亨无第三方支付。具体而言,2016年,何世礼从公司购买了限制器自动组装检测线和门铰链自动组装线,含税产品价格为人民币1250万元。2016年和2017年,张分别向公司支付人民币825.57万元和424.43万元。

  关于报告期内李与《宁德时报》交易金额波动的原因,有利于与《宁德时报》交易的可持续性。

  李回复:报告期内订单的签订和执行情况如下:报告期内,公司从《宁德时报》获得的收入分别为3226.63万元、536.27万元和6438.36万元,分别占营业收入的14.09%、1.33%和9.45%,波动较大。

  公司设备的生产和销售周期通常在12月左右,当期收入主要受前期获得的订单金额和产品的生产和销售周期的影响。自2015年至2017年,宁德时报向公司的采购订单(不含税)分别为人民币3016.3万元、人民币4234.89万元和人民币2630.59万元,双方合作保持稳定。

  2017年,公司来自宁德时代的收入相对较低,主要是因为2016年大部分订单是在2016年11月签订的,包括16台镀膜机、8台超声波焊接机和5台配套机,订单总额(不含税)为人民币33,195,300元。宁德时代客户调整了采购需求,导致宁德时代生产线布局调整,产品改造导致锂电池制造设备调整,导致验收期延长,验收于2018年实现。

  李表示,公司与《宁德时报》的交易是可持续的,原因如下:1 .历史合作。2015年10月,公司开始与《宁德时报》合作。初期,双方主要在方形动力锂电池的电池组装部分进行合作,包括镀膜机和tab超声波焊接机,之后在该领域增加了成对机。同时,公司抓住宁德时代发展软包装动力锂电池的机遇,收购了其软包装动力锂电池设备,并为其电池检测部分提供了冷热压缩容量测试仪。公司为宁德时代开发了多代镀膜机和耳片超声波焊接机,掌握了自己的生产技术和丰富的工程经验,成为公司与宁德时代保持持续合作的基础。同时,随着软装动力锂电池在宁德时代的布局,以及公司在开发软装电池生产设备方面拥有雄厚的技术储备和开发经验,软装动力锂电池领域对公司和宁德时代来说都是一个新的商机。

  2.手头订单和未来合作机会。截至2019年5月底,本公司与《宁德时报》已签订未被接受的订单(不含税),金额为人民币2220.93万元,主要为镀膜机、超声波焊接机及配套设备。根据宁德时代2018年末房屋、建筑物和设备占固定资产的比例,在建工程预算中设备投资较大,预计未来设备投资将会较大。2019年4月,《宁德时报》宣布,计划未来三年在福建省宁德市投资约90亿元人民币,建设一个新的动力锂电池生产项目。

  根据网上公开信息,《宁德时报》计划2021年在德国投资建设一家动力电池厂,主要为宝马提供动力锂电池,预计产能为14GWH。由于公司在欧洲有项目经验,且宝马主要使用方形铝壳动力锂电池,公司在方形铝壳动力锂电池方面有较好的竞争优势,双方正在进行业务洽谈。

  综上所述,宁德时报,该公司的主要客户,希望在未来保持对设备的大量投资。基于公司与《宁德时报》的良好合作关系以及公司在方形铝壳动力锂电池电池组装设备方面更好的产品竞争优势,公司与《宁德时报》之间的交易是可持续的。

  图像来源:东方集成电路?。

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