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新三板基金的到期压力大幅增加。经理以高价回购了自己

作者:股票软件信息网
来源:http://www.21930.net
日期:2020-09-23 08:15
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新三板基金的到期压力大幅增加。经理以高价回购了自己

  

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新三板基金到期压力陡增 管理人高价回购自我解套

 

  NEEQ的流动性低迷,没有明显改善。几天前,一些基金管理公司正在接管其产品持有的新三板股票。

  2017年6月27日,新三板上市公司博达广通(835801)收于37.37元,较前一交易日上涨65.5%。根据官方网站公开的股份转让信息,6月27日,博达广通共有4笔交易,交易价格较前一交易日收盘价变化超过50%。

  NEEQ Online获悉,四笔交易的卖方均为中投大帅三号证券投资基金,买方为深圳大帅资产管理有限公司(以下简称“深圳大帅”)接管2000股,个人投资者陈巧玲接管1.2万股,其余2.6万股由个人投资者彭树祥和彭书雄接管。除了深圳大帅收购的02000股38.5元外,其余为40元/股。

  根据私募网络信息,深圳元帅是中投元帅3号的证券投资基金经理,该公司成立于2015年9月。根据NEEQ网上工商信息查询,彭树祥为深圳大帅的法定代表人、执行董事兼总经理,彭书雄为深圳大帅的执行董事。该公司成立于2014年3月。

  经理人回购背后的基金到期压力。

  新三板在线发现,这不是深圳大帅及其基金产品第一次交易博达广通的股票。

  根据博达广通于2016年5月30日发布的股票发行报告,深圳大元帅参与了博达广通的股票发行和认购,以20元的价格认购了75万股,涉及资金1500万元。

  随后,该公司2016年半年度报告显示,深圳大帅持有75万股,成为第六大股东。然而,根据2016年半年年报,截至2016年12月31日,深圳大帅旗下的中投大帅第三证券投资基金持有公司31.3万股,成为公司第十大股东。

  虽然目前在公开信息中还没有发现深圳大帅向中投大帅三号证券投资基金“转让”的具体交易过程。

  但很明显,去年下半年,深圳大帅将部分博达广通股份转让给中投大帅第三证券投资基金。

  根据股份转让系统公开的交易信息,中投大帅三号证券投资基金自2016年9月9日开始“接管”深圳大帅持有的博达广通股份,最低交易价格为20元/股,也出现了40元的交易价格。

  博达广通于2016年2月在新三板上市。自2016年7月7日开始交易以来,其股价一直低至每股20元,高至122.2元。其中,40元交易的股票总数为39.9万股。

  自2017年起,在中投大帅三号证券投资基金和深市大帅及彭书雄公开交易信息中,交易价格为40元/股。同时,深圳大帅旗下的彭大帅第六私募股权投资基金也将其博达广通股份转让给深圳大帅,交易价格在每股38元至46元之间。

  根据上述交易情况,有专业分析师分析,虽然博达广通表现良好,但基金公司“不继续买入股票”以较高的交易价格接管了其产品的股权,因此不能排除“基金管理公司或其实际控制人以较高的价格接管,使基金产品的投资者能够赚钱撤出。”。

  这一疑似“高价收购”的交易,让市场再次关注新三板相关基金产品的现状。

  目前,新三板基金的到期压力大幅增加。经理以高价回购了自己在市场陷入僵局的情况下,许多NEEQ基金难以退出,现在更是面临到期的困扰。虽然到目前为止,还没有出现上市公司因到期卖出基金而倒闭的大规模现象。

  截至目前,基金产品的具体到期日仍不清楚。根据东方财富选择的统计,超过93%的基金产品没有披露到期日的相关信息。在披露的557只基金到期日中,德邦三板亓航3号等177只基金已经到期,九台基金-三板50号等82只基金将于2017年下半年到期。

  事实上,早在今年3月底,沈万洪源的新三板分析师就指出,据他统计,截至2016年12月底,168种新三板基金产品将于2017年到期,涉及资金159.97亿元。

  " 2017年,新三板基金产品到期的压力相对较大."根据上述分析师的估计,新三板基金至少有300亿至380亿元的投资将于2017年到期。

  值得一提的是,深湾宏远研究报告认为,并非所有到期的新三板基金都是“到期即清算”。根据其统计数据,许多无法清算的基金将选择推迟其产品,或由经理回购。

  具体来说,当经理选择回购基金持有的股份时,他将主要采取三种方式,一是设立新的基金产品接管,二是寻求市场基金接管,三是接管自己的基金。

  基金投资新三板的热情持续下降。

  除了到期的压力,新三板基金一半以上的净值已经下跌,这是不争的事实。根据私募网的网上信息,截至2017年6月28日,新三板共有127只基金自愿披露其产品净值,其中58.26%处于下降状态。

  跌幅最大的是西部和谐新三板1号,目前净值为0.1410,自成立以来下跌了85.9%。其次是中融丁鑫柏杨新三板投资基金1号,目前净值为0.2826,自成立以来已下跌71.74%。

  在产品到期和大幅下跌的背景下,基金投资新三板的动机明显不足。根据东方财富选择的统计,新三板在线发现,截至2017年6月28日,与新三板相关的基金产品有8997种。

  然而,参与固定增长的基金活动却逐年减少。2015年,基金管理公司参与固定收益认购48.69亿元,2016年下降至31.97亿元,同比下降34.34%。2017年上半年(截至6月28日),基金管理公司参与固定收益认购的总金额仅为2.5亿元。

  另一方面,新基金产品的数量也在下降。截至6月28日,2017年共设立了1,087个新的第三板相关基金产品,而2016年同期设立了1,728个新的第三板相关基金(仅粗略统计了东方财富选择数据显示的基金成立日期)。

  值得注意的是,与2015年成立的新三板基金相比,2017年成立的新三板基金投资范围更广,新三板上市公司只是其投资范围的一部分,通常不包括拟上市公司。

  例如,2017年6月15日刚刚成立的智道双子FOF第一复合战略,不仅包括新三板上市公司的股份,还包括上市公司的非公开发行股票、认购新股和债券。6月8日新成立的四川沈炼新三板股权投资1号主要投资新三板、银行存款、货币市场工具等,但不包括拟上市的新三板。

  在2015年成立的新三板基金中,部分基金产品只针对新三板,部分基金对上市公司开放。如2015年3月成立的京福五期基金,主要投资于新三板的优质上市公司。同期成立的郑东创新一号新三板的主要投资对象是已在新三板上市或将在新三板上市的股权。在资金闲置期间,可以投资于固定收益金融工具。

  另一方面,基金参与上市公司定额增加的积极性也大大降低。2017年上半年(截至6月28日),基金管理公司参与固定收益认购的总额仅为2.5亿元,仅占2016年认购总额的7.84%(注:大部分为基金产品账户,少数为基金管理公司账户)。

  2016年,基金管理公司年认购金额为31.97亿元,较2015年下降34.34%。这一数字在2015年达到48.69亿元。

  同期,资产管理公司参与固定资产增加的积极性也在下降。截至2017年6月23日,资本管理公司参与上市公司固定认购总额为26.03亿元,2016年为98.28亿元,2015年为116.64亿元。

  一些市场分析师认为,基金管理公司和资产管理公司参与降低固定收益的受欢迎程度,与“三大股东”和新三板的流动性没有明显改善有关。

  在这篇文章中产生:新的第三板在线。作者:Ruya。

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