股票软件信息网

关键词不能为空

位置:股票软件信息网 > 期货配资 > 在国有股东的支持下,郑源相信韶关市科技局,而应收账款的金额太缺乏现金流

在国有股东的支持下,郑源相信韶关市科技局,而应收账款的金额太缺乏现金流

作者股票软件信息网 发布时间 浏览量3596 点赞数量730 评论数量552 返回目录返回列表:期货配资

  

在国有股东的支持下,郑源相信韶关市科技局,而应收账款的金额太缺乏现金流

  

在国有股东的支持下,郑源相信韶关市科技局,而应收账款的金额太缺乏现金流是由股票配资小助手整理编辑,内容涵盖现金流,闯关,背靠,短缺,股东,金额正元地信,科创板,IPO,国资股东,现金流短缺等;主要讲解的内容是报告期内,正元地信应收账款余额分别为156,970.84万元、173,182.94万元和229,510.65万元,同期经营活动产生的现金流量净额分别为5,279.66万元、-19,639.82万元和-25,235.79万元。的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

背靠国资股东,正元地信闯关科创板,应收账款金额过大致现金流短缺

 

  报告期内,郑源帝辛应收账款余额分别为1,569,708,400元、1,731,829,400元和2,295,106,500元,同期经营活动产生的净现金流量分别为52,796,600元、-196,398,200元和-252,357,900元。

  7月2日,股票配资网获悉,郑源地理信息集团有限公司(以下简称郑源帝辛)的首次公开发行(IPO)申请日前被上海证券交易所接受,中银国际为其保荐人。

  (来源:上海证券交易所网站)!

  郑源帝辛是国内大型地理空间数据建设和应用服务提供商,也是智慧城市建设和运营服务提供商。这是一家高科技企业。目前,公司主要业务包括测绘地理信息技术服务、地下管网安全运行维护支持技术服务和智慧城市建设运营服务。

  根据申报草案的财务数据,2017年至2019年,公司实现收入16.05亿元、16.56亿元和19.37亿元;归母净利润分别为7665.77万元、9748.08万元和8245.18万元。

  (资料来源:郑源帝辛科技创业园招股说明书)。

  公司根据自身情况,选择采用《上海证券交易所科技板块股票发行及上市审核规则》第22条规定的上市标准:(1)预计市值不低于10亿元人民币,最近两年净利润为正,累计净利润不低于5000万元人民币,或预计市值不低于10亿元人民币。 上一年度净利润为正,营业收入不低于1亿元人民币。

  郑源帝辛此次发行股份不超过1.7亿股,计划募集5.99亿元,用于投资建设郑源智慧城市专项解决方案创新应用项目、郑源市管网健康安全监控智能建设创新项目、郑源地下全空间3D时空信息协同生产与应用服务系统建设项目,并补充营运资金。

  (资料来源:郑源帝辛科技创业园招股说明书)。

  中冶地质局持有公司64.20%的股份,是公司的控股股东,公司的实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会。此外,在郑源帝辛第二大股东宁波众迪信第一投资管理合伙企业(有限合伙)的背后,还有中投财务控制的影子,在第三大股东珠海灵峰股权投资合伙企业(有限合伙)的背后,有中国发展金融。

  (资料来源:郑源帝辛科技创业园招股说明书)。

  股票配资网注意到,郑源帝辛在2017年至2019年各期末的应收账款余额分别为1,569,708,400元、1,731,829,400元和2,295,106,500元。

  郑源帝辛表示,公司目前的客户主要是当地政府部门,如自然资源和规划部门、住房和城乡建设部门、城市管理部门、农业部门和政府下属单位,这些客户信誉良好。然而,这类客户的付款审批流程长,回报率低,导致应收账款规模大,占用大量营运资金。

  大量占用营运资本的直接后果是现金流短缺。报告期内,公司经营活动产生的净现金流量分别为人民币52,796,600元、-196,398,200元和-252,357,900元,低于当期净利润。

  对此斯普林特科技董事会,郑源·帝辛承认仍然存在以下风险。

  1.项目管理风险?。

  本报告期内,公司实施了大量项目,涉及地域分散。在人员安排、安全生产、质量控制和项目验收方面,公司需要有高水平的项目管理。随着公司智慧城市建设和运营项目的发展,公司需要有更强的组织管理能力,配备合格的项目R&D和实施人员,整合“地理信息+”智慧城市综合应用等相关核心技术,确保项目的有效实施。

  如果公司项目管理水平的提高不能满足业务发展的需要,可能会导致项目实施质量和效率的降低,从而对公司的业务活动产生不利影响。

  2.资格到期后无法延长的风险。

  公司拥有工程测量、房地产测绘、摄影测量与遥感、地理信息工程、测绘航空摄影等多项甲级资质。

  企业资质是衡量地理信息企业综合竞争力的重要标志,也是客户选择供应商的重要依据。地理信息企业需要严格按照资质范围开展生产经营活动。由于相关资质认证政策可能发生变化或公司生产经营发生重大调整,可能存在到期不能换发或换发证书的风险,导致公司无法承担相应的业务,对公司未来的发展和经营产生不利影响。

  3.净资产收益率稀释的风险。

  于2017年、2018年及2019年,本公司的加权平均净资产回报率(扣除非经常性损益后归属于本公司普通股东的净利润)分别为8.98%、9.09%及6.71%。随着公司净资产的扩大,新的资本投资需要一段时间才能产生效益。预计此次发行后公司净资产收益率将下降。因此,公司的净资产收益率在短期内有下降的风险。

  4.COVID-19中肺炎流行对公司运营绩效产生不利影响的风险。

  受COVID-19国内肺炎疫情和COVID-19全球爆发肺炎的影响,公司第一季度复工被推迟,由于检疫措施、交通控制等防疫控制措施,整体项目实施进度受到一定影响。如果疫情继续蔓延且无法有效控制,可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

  头像来源:图片蠕虫!

  转载声明:本文是股票配资网的原创文章。转载时请注明出处和作者,否则是侵权。

  风险警告。

  。

  股票配资网络中提供的所有信息仅供参考,不构成投资建议。所有投资操作信息不能作为投资依据。投资是有风险的,所以进入市场要小心!

  #正元地信,科创板,IPO,国资股东,现金流短缺#现金流,闯关,背靠,短缺,股东,金额#

  以上就是有关“背靠国资股东,正元地信闯关科创板,应收账款金额过大致现金流短缺”的全部相关信息了,文章阅读到这里的小伙伴们应该都清楚了小编所讲的含义了吧,更多关于正元地信,科创板,IPO,国资股东,现金流短缺和现金流,闯关,背靠,短缺,股东,金额等的精彩内容欢迎按(Ctrl+D)订阅收藏本站!


除特别注明外,本站所有内容均为股票软件信息网整理排版,本站所有内容广告不代表「股票软件信息网」观点立场。转载请注明出处:在国有股东的支持下,郑源相信韶关市科技局,而应收账款的金额太缺乏现金流

在国有股东的支持下,郑源相信韶关市科技局,而应收账款的金额太缺乏现金流的相关文章